Присвоение LEI кодов

Новости pre-LOU

14.04.15

О необходимости предоставления кода LEI кредитными организациями-контрагентами Банка России и Федерального казначейства по сделкам РЕПО с корзиной

Уважаемые клиенты!

Напоминаем Вам, что с 01.07.2015 г. в составе информации о сделке РЕПО, подлежащей отчетности в Репозитарий, обязательно предоставление кода LEI сторон сделки. В случае непредоставления стороной сделки, подлежащей отчетности в Репозитарий, сведений о ее коде LEI в НРД, информация о такой сделке не будет внесена в Реестр договоров. В этом случае НРД, оказывающий услуги ИЛа, направит сторонам сделки (в том числе Банку России в качестве клиента услуг ИЛа НРД для сделок РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг) отказ Репозитария от внесения сведений в Реестр договоров, в результате чего, по вине стороны, не предоставившей в НРД информацию о коде LEI, будет нарушена обязанность сторон сделки по предоставлению своевременной отчетности в Репозитарий.

Просим Вас своевременно предоставить в НРД сведения о присвоенном Вашей организации коде LEI.

При своевременном предоставлении в НРД сведений о коде LEI (до 01.07.2015 г.) НРД, оказывающий услуги ИЛа по сделкам РЕПО Банка России или сделкам РЕПО Федерального казначейства с корзиной ценных бумаг, в обычном режиме предоставит в Репозитарий НРД сведения о таких сделках.

Назад

Версия для печати